Teststellung: was passiert, wenn bei "set allowances" nichts eingegeben wird? Wird der Default von 100% verwendet oder gibt es keine Beschränkung? Erfolgt die Übernahme aus dem Vorjahresbudget?
Für den Test-Jahresübergang wurde für 5 verschiedenen Fondstypen je 1 Fond mit unterschiedlichen Werten in "Zulässige Ausgaben" / "zulässige Bindungen" angelegt.
Code | Typ | Zulässige Ausgaben vor FYRO | Zulässige Bindungen vor FYRO | Angabe FYRO | Resultat nach FYRO Zulässige Ausgaben | Resultat nach FYRO Zulässige Bindungen | Zusammenfassung |
ZBECK | books | 120 % | 120 % | Nicht angehakt / keine Angabe | 100 % | 100 % | Alle Fonds mit diesem Typ werden auf Default 100 % zurückgesetzt. |
ZMOHR | Firm orders | 80 % | 80 % | Angehakt, aber keine Angabe in Kästchen | - | - | Der Strich bedeutet es gibt keine Begrenzung. Das Budget kann ohne Limits überzogen werden. |
DT | abs | 100 % | 100 % | Nicht angehakt / keine Angabe | 100 % | 100 % | Wie oben Default |
ZAN | mon | 100 % | 100 % | Angehakt / Nur Bindung verändert 200 % Bei Ausgaben nichts eingetragen | - | 200 % | Eintrag von nur einem Wert bedeutet, dass es für das jeweils nicht ausgefüllte keine Beschränkung gibt. |
ZCL | zs | 100 % | 100 % | Angehakt. Beides auf 150 % gesetzt | 150 % | 150 % | Ein anderer Wert als der Default kann nur durch aktives Eintragen hier erreicht werden. Gilt dann für alle Budgets des Fondstyps. |
Fazit: Es gibt keine Option, die ermöglicht, dass die individuellen Einstellungen jedes Fonds mit einem bestimmten Typ genauso übertragen werden, wie sie im Vorjahr waren.
- Nicht anhaken setzt alle Fonds eines Typs auf den Defaultwert 100% zurück.
- Anhaken ohne Eintrag nimmt die Beschränkung komplett weg. (Getestet: Budget mit Strich bei Ausgaben wurde um das 998-Fache überzogen: 1 $ verfügbar, Rechnung von 999 Euro konnte bezahlt werden.)
- Anhaken und Eintragen eines bestimmten Wertes wirkt. Aber dann auf alle Fonds / Budgets des Typs gleichzeitig. Individuelle Anpassungen eines bestimmten Vorjahresbudgets können nicht erhalten werden.
Frage: Reicht dies?
- Können wir davon ausgehen, dass alle Budgets mit einem bestimmten Fondstyp auch dieselben Bindungs- / Ausgabenbeschränkungen haben? Bzw. sind wir bereit, abweichende Grenzen nach dem Jahresübergang wieder einzutragen. (Es gibt ab Morning-Glory die Möglichkeit detailreiche Etat- und Fondslisten zu erzeugen. Wobei ich mich nicht mehr genau erinnern kann, ob diese auch die Beschränkungen enthielten. Hochwahrscheinlich ja.)
- Oder brauchen wir eine Möglichkeit "Kopiere exakt die Bindungs- Ausgabenbeschränkungen jedes einzelnen Budgets aus dem Vorjahr"?
Screenshot des Jahresübergangs:
